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미국 원자재 ETF(XLB) 정리
Product Summary
미국 원자재 ETF인 XLB의 정식 명칭은 The Materials Select Sector SPDR Fund입니다.
XLB는 BCI처럼 원자재 자체에 투자하는 것이 아니라 원자재를 다루는 회사들로 이루어진 ETF입니다.
원자재의 정의는 산업 생산의 원료가 되는 재료로 원유, 석탄, 철광석, 원목 등을 의미합니다.
어떤 제품을 만들 때 기초 소재가 되는 원료를 원자재라고 할 수 있습니다.
XLB ETF는 일반적인 Materials Select Sector Index(“Index”)의 가격 및 수익률 성과에 부합하는 투자 결과를 목표로 합니다.
그래서 추종하는 지수는 S&P Materials Select Sector Index입니다. S&P500 Index에서 원자재 섹터 쪽을 대표하는 주식들에 주로 투자 됩니다.
S&P 500에 투자되다 보니 미국 국내에 100% 투자되는 ETF입니다.
XLB ETF를 들여다 보면 화학, 건설 자재, 용기 및 포장, 금속 및 광업, 제지 및 임산물 산업 회사들의 주식을 보유하고 있습니다.
1998년 12월 22일 상장한 XLF ETF는 State Street Global Advisor에 의해 운용됩니다.
2008년 경제 위기, 2018년 미중전쟁, 2020년 코로나 사태까지 많은 위기를 경험한 오래된 ETF입니다.
운용 리스크와 상장 폐지의 위험으로부터 상대적으로 자유롭습니다.
| Ticker | XLB |
| 분류 | Basic Materials |
| 운용사 | State Street Global Advisors |
| 출시일 | 1998년 12월 22일 |
| 자산 | $8,486.63 M |
| 보수 | 0.12% |
Price and yield
XLB ETF 차트입니다. 올해 초부터 변동은 있지만 조금씩 상승세를 보이며 올해는 신고가를 갱신했다가 살짝 하락 한 것을 알 수 있습니다.
2020년 3월 코로나 장세에서 가파르게 하락했습니다. 이 또한 XLB 또한 경기에 많은 영향을 받는 다는 것을 알 수 있습니다.
그랬던 ETF가 올해는 작년 코로나 하락장을 회복하고 새로운 신고가를 돌파 했습니다.
2021년 8월 21일 현재 검색 결과로는 $83.78로 마감되었음을 알 수 있습니다.
1998년 상장 직후 수익률을 보면, 기간 대비 평균 수익률은 8.81%입니다.
그러나 작년 코로나 사태에 들어 갔다면 40%이상의 수익을 얻을 수 있었습니다. 역시 주식은 매수 타이밍이 중요합니다.
Big tech 주에 비하면 큰 수익은 아니지만 은행 이자보다 높은 수익률을 꾸준하게 보장합니다.
Risk potential
챠트에서 알 수 있듯이 원자재 관련주는 경제 위기가 다가오면 큰 피해를 입는 업종입니다.
Portfolio composition
XLB ETF가 담고 있는 종목입니다.
린데(Linde, LIN)는 2019년 매출 280억 달러를 기록한 글로벌 산업용 가스 및 엔지니어링 회사입니다.
에어프로덕츠(Air Products and Chemicals, APD)는 산업용 가스, 산소 , 아르곤 등을 생산하는 회사입니다.
이코랩(Ecolab, ECL)은 수처리, 청소, 위생 서비스를 제공하는 회사입니다.
셔윈 윌리엄스(Sherwin Williams, SHW)는 페이트 회사입니다.
Newmont cooperation 은 금 채굴 회사입니다.
아래는 XLB ETF가 담고 있는 산업군 별 분포입니다. 화학주를 가장 많이 담고 있구요 그 다음에는 금속&광산, 용기 & 포장 순으로 비중을 가져가고 있습니다.
Fee
0.12%의 운용 수수료로 장기 보유하기 좋도록 저렴한 편입니다.
State Street Global Advisors에서 운용하는 상품들은 대부분 0.12%로 저렴한 편이네요.
Distribution
XLB ETF는 3, 6, 9, 12월 분기 배당 상품입니다. XLF ETF의 현재 년 배당률은 1.61%입니다.
가장 최근 배당 기록을 보니, 2021년 6월 0.35$의 배당금 지급이 있었습니다.
Materials_Select_Sector_SPDR_ETF_XLB_Dividend_Scorecard
2020년 코로나 사태에도 약간의 배당금 감소가 있었지만 다시 꾸준히 증가 될 것이 예상됩니다.
주가의 변동을 타기는 하지만, XLB의 배당 성장률은 꾸준히 성장하고 있습니다.
매년 상황에 따라서, 배당률이 삭감 되는 경우도 있었지만 장기적으로 볼 때 꾸준히 배당을 지급하는 모습입니다.
2001년 2011년 배당을 많이 줬던 시점이 보입니다.
결론
매년 상황에 따라서, 배당률이 삭감 되고 증가하는 경향을 보이지만, 장기적으로 볼 때 꾸준히 배당 성장하고 있습니다.
주가와 배당 성장률이 높은 ETF이지만 경제 상황에 따라 따라 주가가 크게 영향을 받기에 매수/매도 시기가 가장 중요해 보입니다.
예를 들자면, 2008년 서브프라임 모기지 사태나 2020년 코로나19사태와 같은 폭락 event 전에 투자 했다며 수익률이 크지 않았을 것입니다.
원자재 ETF는 경기가 상승할 때 동반 상승하는 ETF로 다른 주식과 분산 효과를 누리고 싶을 때 좋은 선택 지 입니다.
개인적인 생각으로 현재는 가파른 상승을 하고 있기 때문에, 꾸준히 관심을 가지고 지켜보다가
경기 하강 국면이 보일 때 분할 매수 하는 방법은 어떨까 생각해 봅니다.
* 투자는 개인의 책임입니다. 투자를 선택하시기 전에 본인이 꼭 공부하시고 안전하고 올바른 선택을 하시길 바랍니다.
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/the-financial-select-sector-spdr-fund-xlf